初心者必見! トラリピの含み損とトレーダーの精神的負荷について

今日は調整相場だろうと思ったので、前から書いてみたかった含み損について考察してみました。

[トラリピについて]

トレーリングストップ機能と含み損を減らすガード機能がある高性能トラリピEAをMT4で使ってます。
優良海外FXブローカーのXMで法人口座でやってます。
トラリピEAについては当ブログ経由のXM口座開設で無料提供させて頂きます。

<トラリピ設定> ※XMの法人口座で運用

下記トラリピ設定については「月収30万~40万稼げるローリスクなトラリピ設定」で解説してます。

通貨ペア:ユーロドル
売買:ショート
取引LOT:1万通貨
値幅:1.07~1.14
トラップ幅:20
利益幅:50
ガード:10
トレールストップ発動値:0
レート上昇/下降に伴うSL切り上げ比率:1

通貨ペア:ユーロポンド
売買:ショート
取引LOT:5000通貨
値幅:0.683~0.74
トラップ幅:10
利益幅:25
ガード:10
トレールストップ発動値:0
レート上昇/下降に伴うSL切り上げ比率:1

通貨ペア:豪ドル米ドル
売買:ショート
取引LOT:5000通貨
値幅:0.735~0.8
トラップ幅:15
利益幅:30 
※ボラリティがそれほどないので30に変更
ガード:10
トレールストップ発動値:0
レート上昇/下降に伴うSL切り上げ比率:1

※7/20に0.7325まで落ちたところでポジションを全決済。
 22日までトラリピを停止予定。
 もしかしたら、よりリスクが低いUSD/CADロングにシフトするかも。

<臨時収入的なトラリピ> 
※リスクはかなりに低いので、ユーロドル口座でオマケとして設定しときます。
 運よく押し目的なポジションが拾えたなら、そのまま裁量ポジにするかも。
ドル円苦手なのに設定した理由は「こちら」のドル円項目を参照。

通貨ペア:ドル円
売買:ロング
取引LOT:1万通貨
値幅:120円~123円
トラップ幅:20
利益幅:20
ガード:10
トレールストップ発動値:0
レート上昇/下降に伴うSL切り上げ比率:1

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※FX、原油日経平均でトラリピ可能。PC初心者でも簡単に設定可能な画像付きのマニュアルあり。
MT4で稼動出来るまでサポートします!(今まで稼動出来なかった事例なし)
トラリピEAは当ブログ経由で開設された口座でしか動かないEAとなります。

為替相場のリアルタイム情報やXMの情報共有のメルマガ提供
※100名以上XMユーザーがいる為、問題が発生した時はユーザー間で情報共有

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上記は私が2年近く購読している、FXプロ投資家の西原先生の有料メルマガ&掲示板(質問など)サービスです。
毎月4,200円とかなり高額ですが、その価値はあると思ってます。

西原先生の相場観やエントリー情報もありますが、ディナポリ・チャートによるテクニカル分析や、欧州在住のサポートメンバーである松崎先生からのいち早い欧州の情報や、経済指標以外の〇〇総裁(ECB、FRBなど)会見のコメントをリアルタイムでメール展開してくれたりなど、盛りだくさんです。

10日間の無料購読も出来ますが、たぶん10日じゃわからないと思いますので、とりあえず1,2か月取ってみて4200円払う価値があるか決めてください。

注意点は、西原先生のエントリー情報にこだわり過ぎない点です。
プロ投資家と違っていつもチャートを見れるわけじゃないので、上手いタイミングで決済や損切りが出来るわけではないので、あくまで参考という形を取る事をお勧めします。

損切り値の情報があったとしても相場情勢によってはその前に損切りしますし、西原先生とは資金量もメンタルも違います。
同じことが出来るとは考えない方がいいです。

[トラリピの含み損とトレーダーの精神的負荷について]

少し前に月収30万~40万稼げるローリスクなトラリピ設定という記事を書きました。
今のところ非常に順調に稼げています。

もしかしたら私の「ローリスクの考え」を参考に、トラリピ設定をした人もいるかもしれないのでこの記事を作成する事にしました。

上記の記事でもそうですが、トラリピ設定時に「トラリピシミュレーター」で最悪条件で見積もっています。
最悪条件だと現実的にありえないので多少取得ポジションは減らしてもいいですが、かなり余裕を持たせた設定です。

選択した通貨ペアの方向性が決定的に変わらない限りはロスカットされないはずです。
しかし、物理的に口座がロスカットされないからといって、運用しているトレーダーに精神的負荷がかからないわけではないです。

下記例はわかりやすくする為に極端な例にしてますが、もし自分が同じ立場でやっていたら「精神的に耐えれるか」考えてみてください。

例)

<トレーダーの置かれた状況>

30歳男性のAさんとBさんは600万円の資金でトラリピする事にしました。
Aさんは独身の実家暮らし、Bさんは妻子持ちで息子さんが来年小学校に上がります。

Aさん、Bさんにとって600万は余剰資金ですが、Bさんは子供の大学までのお金をトラリピで作ろうと考えています。
Aさんは特にしがらみはありません。

<トレーダーの相場観>

ある時Aさん、Bさんはユーロドルが中期で下落する可能性が極めて高く、当面は1.07~1.13で推移すると考えました。
ギリシャ情勢も片付きECBトレードも再開され、米国の利上げも9月か12月かとマーケットが期待しているからです。

定期的にショートカバー(利益確定の売り)が入ったり、短期的に反発したとしても1.14までだろうと考えました。

<超強気なトラリピ設定>

それなら強気なトラリピ設定で大きな利益を出そうと考えました。
下記設定です。

通貨ペア:ユーロドル
売買:ショート
取引LOT:2万通貨
値幅:1.07~1.14
トラップ幅:10
利益幅:50
ガード:5
トレールストップ発動値:0
レート上昇/下降に伴うSL切り上げ比率:1

トラリピシミュレーターでかなり悪い状態で見積もり、1.14まで上昇した時の含み損は-480万でした。
1.07まで落ちてから1.14まで上昇した際に、100pips間に8つポジションを残して上がった場合の含み損です。

トラリピシミュレーター

現在の相場情勢的にも、過去のユーロドルの値動きから考えても、上がったり下がったりする値動きになる可能性は高いです。

ユーロドル

上記の超強気設定だと1回の決済で12500円。週平均40回なので1週間で50万円。1か月200万の利益を見込んでます。
乱高下してくれれば儲かる為、資金はますます増加しあっという間に原資の600万を回収出来るだろうと、AさんとBさんは考えました。

<1か月後・・・>

米指標が立て続けに悪い結果が続き、雇用統計も悪く、米企業の業績も悪かった為、短期的にドル売りの流れに。
トラリピポジションを取りつつ一度も決済しないというありえない値動きが発生し1.13まで上昇。含み損は-350万までいきました。
※実際は最低でも80万ぐらいは利益あり、含み損もこんなにないですがw

Aさん:何だこの値動きは短期筋のヘッジファンドの仕業か? 自分の相場観は間違ってないのでこのまま耐える!
上値を1.13までにすれば1.15まで耐えれるから問題ない。

Bさん:やばい・・・短期筋のヘッジファンドが暴れてるのか? い、今損切りすればまだ250万残る。そうすればまだやり直せる・・・。

<1.5か月後・・・>

Aさん:最近1.125~1.135をいったりきたりか。まあ、そろそろ落ちるだろう。

Bさん:一昨日は含み損320万。昨日は340万。今日は360万。明日は400万、明後日は600万になるんじゃ・・・。
夜も寝れないし、仕事にも差支えが出てる。。。今損切りすれば240万残るし、損切りだ!!

<1.7か月後・・・>

Aさん:ふー、1.11まで下がったか。やはり俺の相場観は正しかったな。1週間で+100万の利益ゲット!

Bさん:何で俺が損切りしたら下がり出すんだよ!! その後1.12で100万通貨ショートしたら50pips反発したから損切りしたら、1.11まで下がるし!

<2か月後・・・>

Aさん:おー、ついに1.07割れたか。物凄い乱高下で結局2か月で利益600万で原資回収出来たな。

Bさん:あの後も負けを取り戻そうと無茶なトレードばかりして結局100万しか残らなかった。。
子供には大学は奨学金で行ってもらおう。。

<解説>

これを読んでる皆さんは、Aさん、Bさんどちらでしょうか?
極端な例として書いてるので、Aマイナスさんとか、Bプラスさんとかが多いんじゃないでしょうか。

わかりやすくする為に金額は大きくしましたが、口座残高150万で含み損30万でも精神的に大きな負担を感じる人もいます。
ロスカットされる可能性はほとんどありえない状態なのに、怖くなって守りに入ってしまい、利益を取り逃す人もいます。

自分の中でちゃんとした相場観を持っていて、
その相場観の範囲内だったとしても、含み損が大きくなると判断ミスをしてしまう。

そういうケースは結構あります。
これはトラリピに限らず、FXの裁量取引や株式取引でも同じです。

正直言ってこの含み損による精神的負荷は、トレーダーの経済状態や個人の資質、そして「経験」が大きいです。
自分が「現時点で」どの程度の資金を運用出来るかはやってみないとわからないわけです。

裁量取引だと自分が決めたラインまできたら損切りしますが、トラリピは中期で稼ぐのですぐに損切りしていたら儲かりません。
あきらかにシナリオが変わったなら損切りすべきですが、そうでないならある程度の含み損を抱える覚悟が必要です。

<他の選択肢>

全てを損切りしなくても部分的に損切りする事で口座のパフォーマンスを上げる事も出来ます。
例えば上記の極端な例でも、1.07から変な値動きで1.08まで上がった時点で、
EAを止めて様子を見るとか、ガード値を20にしてポジション量を減らすとかも出来ます。

1.09まで上がった時点で1.07台のポジションをすべて損切りして、それ以降はトラップ幅20にするという手もあります。
そうすれば1.18まで耐えれるので、精神的負荷は一気に下がります。

まあ、結局は経験が大きいです。
経験を積むには苦しい思いをしないとわからないので、まずはやってみる事ですね。
利益を継続しているトレーダーは大きな負けの一度や2度は経験してると思います。

<オマケ>

M2Jトラリピだと逆方向に動いた時に「無意味に全てのポジションを取得」します。

当ブログで提供しているガード機能付きの逆指値トラリピEAなら、怪しい雲行きの時はガード値を大き目にしておく事で
取得ポジションを減らす事が出来ます。

雇用統計で一気に100pipsぐらい反発した場合は、その間のポジションは一切取りません。(M2Jの指値トラリピは全部取ります)
国内FXではなく海外FXではありますが、メリットとデメリットを天秤にかけてみてください。

興味がわいた人は下記のおすすめをご参照ください。

[オススメ記事]

考察&手法

ゼロカットシステムを利用したトレード手法 ~XMでバイナリーオプション(偽)をしてみよ~

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儲けれる額は「個人差」がありますが、10万ぐらいはノーリスクで稼げますね。
ちなみにFXの口座開設キャンペーンを利用したキャッシュバックではありません。
もっと簡単に終わるものです。
ですが、これをブログで公開すると、他のFX関係のブログに管理者の利益が減ってしまう為、大々的に公開するのはやめておきます。
という事で、当ブログ経由でXMの口座開設&入金&往復取引1回以上して頂けた方に公開させて頂きます!

ご質問がありましたらページトップのお問い合わせをご利用ください。

One Response to “初心者必見! トラリピの含み損とトレーダーの精神的負荷について”

  1. ぽぽ より:

    2015/7/22からブログのコメントを閉じ、「お問い合わせフォーム」1本に統一させて頂きます。

    今後はブログトップのグローバルメニューにある「お問い合わせ」か、記事の一番下にある「お問い合わせ」をご利用ください。

    こちらにもURLを貼っておきます。
    http://kaigai-toraripi.com/contact

    <一応連絡>

    雇用統計イベントの時だけコメント欄を復活させる予定です。

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