日経225オプション&日経平均の相場分析 ※2017年2月6週の環境とリスク

2017年2月5日の18時00分時点の相場分析となります。

[日経225オプションの自動売買について]

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<運用実績>

2016年5月:121600円
2016年6月:188872円
2016年7月:261816円
2016年8月:316384円
2016年9月:345332円
2016年10月:541476円
2016年11月:970982円
2016年12月:754354円
2017年1月(NEW):1402523円

毎月のSQの実績はこちらで公開してます。

<日経225オプション&日経平均の相場分析>

FX、CFD以外の投資/投機以外で、日経225オプションの自動売買をやっています。

その付帯サービスとして、プロトレーダーから相場観&トレード方針のメルマガを受け取っています。

日経オプションだけでなく、日経先物、日経CFDの取引の参考になるのでブログに内容をアップする事にしました。

先物やオプションの知識がないと単語が分からないかもしれませんが、興味がある人は各自調べてください。

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2月5日の18時00分時点の相場分析

環境とリスク

先週末の米雇用統計は、雇用者増加数が22.7万人と強めの数字が出たが、賃金上昇率が低下傾向で大きなpositiveにはならなかった。ところが、トランプ大統領が金融規制緩和大統領令に署名したことで、金融株が大幅上昇して、ニューヨークダウは20076.46+186.55と2万ドルを突破して引ける。

CME日経225は、19095タッチして19050で引ける。今週はこの前後での寄付きが予想される。
ドル円112.60、ユーロ円121.45、豪ドル円86.50と豪ドルが高く、円高が進行して、CME日経225の上値を抑える。

2月10-11日;日米首脳会談が開催され、異次元金融緩和;日銀国債買い、ETF買いがどのような評価を受けるか注目される。
トランプ発言で日本金融緩和が円安誘導とのコメントが、今後の日銀金融緩和継続が試される。根本的な問題だけに、株価にとっては致命的な上値の重さを誘発する。

日銀の国債買いが先週木曜日から腰が引けてきているのはこのためで、買い指値で金曜日は危機を脱したが、今週は日銀国債買いで長期金利コントロールが出来るかどうかに掛かっている。

10年債利回りをコントロールすることは、オバマ政権では、円安誘導との解釈とならなかったが、誰でもが、政府筋が円安を期待してのことだと分かっていた。ところが、トランプ大統領は、10年債利回り0%固定して結果的に円安になっていることは、円安誘導;為攻替操作と明言して、日銀金融政策を批判している。

日銀ETF買いも日本企業支援金と指摘される可能性もあり、日本株を支えている材料が攻撃される。
日米首脳会談では、ゴルフでこれらを誤魔化すしかなくなっているのか。ドル円と日経225はこれらを織り込む動きが加速しそうだ。

QUICK予想一株益1190円での10%増益;1300を予想していたが、1220円くらいまでが、現状;3月くらいまでの織り込まれる値との予想が増加している。1220×15倍=18300であり、日経225の売り圧力が増加しそうだ。

トランプ大統領金融規制緩和大統領令にサインしたことで、金融株が大幅仁上昇する。

また、減税、インフラ投資、などが徐々に実行される道筋が示されると、株式を支える。しかし、その半面、入国管理、保護主義などの負の面が大きい。

サイクル的に米株式の天井感が出るのではないかと、一部投資家で観測されており、2万円に乗せて、上値が重たくなるのではないかと見極める必要がある。
今週は19000前後でのもみ合いとの、日経新聞記事が出ている。上値が徐々に重たくなって来ている。

戦略

今週末が、2月SQであり、2月限プレミアムは急速に低下してくる。
上値が重たいとの判断で、call-neutralでの戦略が利益を生む。

※よくこの記事で出てくるneutral positionの意味:デルタ・ニュートラル取引のようなポジション取りの事

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