2017年7月2日の相場分析となります。

[日経225オプションの自動売買について]

アイキャッチ

日経225オプションの自動売買をしています。

海外FXと違ってまとまった資金が必要ですが、手堅く利益が出ます。

詳細は下記記事をお読みください。

運用資金は200万以上推奨! 毎月手堅く稼げる日経225オプションの自動売買のご紹介

<運用実績>

2016年5月:121,600円
2016年6月:188,872円
2016年7月:261,816円
2016年8月:316,384円
2016年9月:345,332円
2016年10月:541,476円
2016年11月:970,982円
2016年12月:754,354円
2017年1月:1,402,523円
2017年2月:1,174,306円
2017年3月:1,415,862円
2017年4月:1,345,072円
2017年5月:844,504円
2017年6月(NEW):492,091円 ※参加メンバー全体のパフォーマンスは過去最高

毎月のSQの実績はこちらで公開してます。

<日経225オプション&日経平均の相場分析>

FX、CFD以外の投資/投機以外で、日経225オプションの自動売買をやっています。

日経オプションだけでなく、日経先物、日経CFDの取引の参考になるのでブログに内容をアップする事にしました。

先物やオプションの知識がないと単語が分からないかもしれませんが、興味がある人は各自調べてください。

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7月2日の相場分析

先週末の動き

5月個人消費が1.4%上昇で、ドルが買われ、10年債利回りが上昇する。ドル円112.40と円安進行する。

ドラギECB総裁は発言で欧州金融緩和出口開始とのショックでユーロが急騰そして債券が急落した流れで、米10年債利回りは2.30%+0.04と2.3%に乗せる。

米金融緩和出口で金融政策正常化を急ぐFRBに対して、米景気は持ちこたえられるのか、金利上昇して米景気減速そして米株予想一株益減少が起こるのではないかとの疑念が生じていると報道され、シカゴVIX指数の急上昇を招いている。

WTI46.04+1.11と7日続伸の大幅上昇する。エネルギー株が上昇する。ニューヨークダウは21349.63+62.60と反発する。
ナスダック6140.42-3.93と続落する。金融引き締めでハイテク株の先行きを懸念している。

CME日経225先物9月限円建は円安好感して20090タッチして20065で引ける。今週はこの前後での寄付きが予想される。

環境

6月27日ドラギ総裁発言で日米欧の金融政策の方向性の違いが鮮明となる。日本;金融緩和続行、米;利上げ継続、欧;金融緩和出口で日本だけが金融緩和状態を継続する。

6月28日ドラギ発言以降、10年債利回りが米(2.1%から2.3%)、独(0.3%から0.4%)になり、日本は日銀が0%固定で、ドル円112.50、ユーロ円128.20とドル高、ユーロ高、円安が進行した。

今週も日米欧の金融政策の方向の違いからの円安で、日経225の下値は支えられる。

都議選で自民党が敗れることは織り込み済みであるが、外国人投資家の売り越しが増加するかどうか。7月2日日曜日20:00以降の出口調査で大勢が判明し明日の動きが見所となる。

日経新聞予想;2万円巡る攻防に;となっているが、この前後での動きが想定される。金曜日は都議選をあきらめた日銀を前もって予想しての売りをCMEで出したことにより20000割れとなった。

6月末でのヘッジファンド決算も終わり、都議選での政府筋買いもなくなり、4月5月日本株2兆円外人買いの利食いが増加するタイミングとなるのが今週からの7月である。

リスク

米経済指標が景気減速を示し始めているが、FRBが金融政策正常化及びFRB資産残高正常化のために金融引き締めを急いでいる。今まで気づかなかった金利上昇が景気を冷まし始めるのではないかと観測されて、ナスダック指数の停滞及び下落に繋がり始めている。

米株式の高値警戒感が出始めるのかどうか。6月27日ドラギ発言;欧州出口示唆;がドラギショックといわれる世界的な金利上昇そして株価下落の始まりとなるのか注目したい。

日経225は、サイルコロカルライン;1年間9勝3敗と買われすぎゾーンとなっている。10勝2敗が最大値であると経験的に観測されており、過熱感なき過熱が指摘されている。

日本株の買い手;官製機関投資家と化した日銀ETF買いのみとなっている。外人投資家は売り越しに転じている。

東芝、富士フィルムなどの粉飾決算を不正会計という言葉でソフト化させて厳しく罰しない日本株式市場に外人の長期投資の買い手が減少して、ヘッジファンドなどの短期筋が株価を動かしている。

valuation;QUICK予想一株益=1410円となっており、PER=(14倍、15倍)=(19740,21150)と計算できる。アベノミクスでは株価位置では15倍が平均であったが、アベノミクスに翳りが出て14倍台しか上昇しない。

日本の潜在成長率0.5%と欧米の半分であることを考えたり、ものづくり中心の企業群;自動車株などとすると、日経225の上昇は限定的となってくる。
また、今後の米、中国の金融引き締めでの予想一株益減少などを考えると、日経225予想一株益の伸びに対して楽観的にはなれないことから、PERの低下を予想する。

今年のお盆過ぎから世界的な株価の調整も始まるとの観測、そしてブルンバーグがヒンデンブルクオーメンを提唱しており、米株も先が見えない。

ひふみ投信、スパークスアセットなどの独立系投信の中小型株戦略が、マザーズの調整が始まっており壁にぶち当たり、個人投資家の資金の減少が日経225を冷やす可能性が出てきている。

なにか、悲観的なことばかり並んでいるが、楽観的になれないのはなぜだろうと、いろいろ考えてることが重要だ。

戦略

悲観的な環境の中であっても、米株の上昇が続いても日経225の上昇が始まってもいいようなポジションで悲観的になったらより良いポジションを目指して、利益を確保する。

最後までお読み頂きありがとうございました!

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