2017年7月9日の相場分析となります。

[日経225オプションの自動売買について]

アイキャッチ

日経225オプションの自動売買をしています。

海外FXと違ってまとまった資金が必要ですが、手堅く利益が出ます。

詳細は下記記事をお読みください。

運用資金は200万以上推奨! 毎月手堅く稼げる日経225オプションの自動売買のご紹介

<運用実績>

2016年5月:121,600円
2016年6月:188,872円
2016年7月:261,816円
2016年8月:316,384円
2016年9月:345,332円
2016年10月:541,476円
2016年11月:970,982円
2016年12月:754,354円
2017年1月:1,402,523円
2017年2月:1,174,306円
2017年3月:1,415,862円
2017年4月:1,345,072円
2017年5月:844,504円
2017年6月(NEW):492,091円 ※参加メンバー全体のパフォーマンスは過去最高

毎月のSQの実績はこちらで公開してます。

<日経225オプション&日経平均の相場分析>

FX、CFD以外の投資/投機以外で、日経225オプションの自動売買をやっています。

日経オプションだけでなく、日経先物、日経CFDの取引の参考になるのでブログに内容をアップする事にしました。

先物やオプションの知識がないと単語が分からないかもしれませんが、興味がある人は各自調べてください。

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7月9日の相場分析

先週末の動き

注目の米雇用統計;非農業部門雇用者数22.2万人と予想中央値17.8万人を上回る、失業率は4.4%;このことで、米景気堅調を裏付けられて、ドルが急上昇113.90台、10年債利回り2.39%+0.02と上昇する。

ハイテク株が急反発;ナスダックは6153.08+63.61と上昇。ニューヨークダウは21414.34+94.30で引ける。

CME日経225ミニ先物9月限は円安進行113.90台で、20020と上昇して引ける。今週はこの前後での寄付きが予想される。

環境

0.1%まで上昇した日本10年債利回りを日銀が指値オペで低下を促し0.08%に低下。日銀の異次元緩和継続を示唆する出来事で、市場に安心感が伝わる。そして113.80までの円安となり、日経225は下支えられる。

FRBが利上げ及び資産圧縮の金融緩和出口を目指しているのとは逆に日銀はFRBと同規模の500兆円資産を持ち、まだ資産を膨張させる異次元緩和を実行していることで、円安の流れとなっている。
また世界的に日銀しか実行していない年間6兆円にも及ぶ株式買い支えにより、日経225は安定している。

先週金曜日の米雇用統計が予想を上回る景気の強さを示したことで、米金融緩和出口が確実のものとなるとの観測からドル買いが増加して日経225先物は20000台に乗せて引けている。

今週の日経新聞予想;2万円を挟んだ攻防;となっており、妥当な予想を出している。7月12-13日;イエレンFRB議長議会証言が注目されて、日本時間14日金曜日SQ日に円安が加速するかどうか。

円安と日銀ETF買いで下値が支えられ、7月限SQ値は20000を超えての値が予想される。米雇用統計後の月曜日の動きを注目したい。

リスク

世界の投資家の関心;FRB,ECBが500兆円膨れ上がった資産を抱えて、金融政策の正常化プロセスに向かっているが、長期の金融緩和で押し上げられてきた株式及び不動産などの資産がどのように動いていくのかということ。割高に押し上げられたのではないかそれともこれからも上昇し続けるのか。

イエレンFRB議長などのFRB幹部の答えは、米株式の割高を認めている。FRBとしては、500兆円に膨れ上がった資産の圧縮、利上げでの正常化は、いずれ訪れる景気後退局面での金融政策の幅を作り、中央銀行として対応していきたいとの方針を示している。

世界は、金融引き締めの流れが出てきて、企業業績の頭打ち、株価の調整で、燃え上がった金融緩和経済を冷まして、バブルを抑えようとしている。

日銀はFRBと同規模の資産;500兆円;国債と株式17兆円を買い込んで、アベノミクスと名づけてデフレ脱却を目指してきたが、未だにできていない。黒田日銀総裁もここまで長引くと思っていなかったと報道されている。

FRB、ECBと異なるのは、日銀は株式を買っていることで、満期が無いことから売却しなければいつまでもバランスシートに残ることになる。

そしてGPIFと同規模の株式を保有して実質大株主となっており、日本企業の国有化が進んでいる。日銀としては出口を言えば、株価の急落を招くことは誰でも危惧し、しかしこれ以上少なくとも買い込むことの歪みを理解している。

日経225は日銀年間6兆円ETF買いで下値は堅いが、いずれETF買いをなくす以上に、現状だけで17兆円に膨れ上がった株式を売らなければならないとなれば、2000円以上の急落となると考えられる。長期投資家は日銀ETF買いを終了してから買おうと考えると、日本株の買い手短期筋に限られる。

日銀が出口を切り出せない異次元緩和の行き着くところは、中央銀行資産総額世界新記録樹立と日本企業国有化かもしれないと言われないようにしたいところだが。金融政策の幅が極端に限定されて、短期筋の付け入る隙を与えることとなるのがそろそろなのか。

FRBが示唆している米株価の割高感と、日本株の官製相場が今後のリスクとなり、このリスクをいかに利益に換えるかが重要だ。

戦略

今週末の7月SQで7月限は順調に終了すると考えられる。その後の8月限にroll-overする戦略を考えていく。

8月お盆ごろから株式市場は波乱となる可能性が高く、8月SQ後の大きな変化が注目される。

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