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はじめに
上記の投資案件でコツコツお金を稼いでいましたが、2018年1月SQを最後に運用成績の記事をアップしてませんでした。
そこで察した人もいたかもしれませんが、結論から言うと2月SQで今まで稼いだ利益以上のドローダウンを出してしまい、ショックで更新出来ませんでした。(他にも色々ありました。。)
私の個人口座は資金の65％のドローダウン、メンバーの口座も30％～120％で、まさに阿鼻叫喚でした。
上記チャートの赤丸の急激な下げで、プット売りポジションが権利行使価格に近づき、または超えた為、プット売りのポジションを多数抱えていて爆死した形です。
大損失の理由は色々ありますが、結局のところは「2月SQまで残り1週間なので、そこまで下がらないだろう」という判断ミスですね。
もうオプションから離れようと本気で考えましたが、下記理由により2月下旬頃からオプション自動売買を再開しました。
参加者は自分を入れて5名のみです。
・3年間は損失繰越で税金がかからない
・新しい自動売買のロジックでは、基本的にプット売りポジションを取らない為、2月SQのような大損失が出る可能性はない
※コール売りポジションは取るが、プット売りと違い、日経平均が急騰しても証拠金増大は緩やかで危険度は低い。
・新しい自動売買のロジックでは、ポジション取得と同時にヘッジポジションも一定の割合で取得し、最悪時の損失を抑える
※最悪の場合でも20％～30％以内の損失に抑える
日経225オプション自動売買の運用成績(3月SQ～5月SQ)
自分の実績
メンバー実績
所感
新トレードロジックの自動売買で3か月連続でプラスなのはいいのですが、運用資金が多いほどパフォーマンスが低いという結果になってます。
私の3分の1の資金しかないメンバー口座が、3か月連続で自分より2倍以上良いパフォーマンスなのは、コメントに困ります。
今のトレードロジックだと資金いくらあれば適切なのか、正直わからない状態です。
まあ、まだ3か月しか実績出てないですし、今のトレードロジックが今後もワークし続けるのか、当面は要監視していこうと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました！
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